AU vs VALE
AngloGold Ashanti PLC e Vale S.a., lado a lado — 5 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AU | VALE |
|---|---|---|
| Receita | $9.9B | $38.4B |
| Lucro líquido | $3.2B | $2.4B |
| Margem bruta | 49.2% | 35.0% |
| Margem líquida | 32.1% | 5.2% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 7.0% |
| LPA diluído | $5.18 | · |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | 251.8% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | $8.1B | $33.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.11× | · |
| Liquidez corrente | 2.87× | 1.15× |
| CAGR de receita 5a | · | −0.6% |
| CAGR de lucro 5a | · | −13.6% |
VALE fatura 3.9× a receita de AU, e AU retém mais de cada dólar de receita como lucro (32.1% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
5 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AU | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $9.9B | $38.4B |
| EF2024 | $5.8B | $38.1B |
| EF2023 | $4.6B | $41.8B |
| EF2022 | $4.5B | $43.8B |
| EF2021 | $4.0B | $54.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AU | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $3.2B | $2.4B |
| EF2024 | $1.0B | $6.2B |
| EF2023 | $-222.0M | $8.0B |
| EF2022 | $251.0M | $18.8B |
| EF2021 | $638.0M | $22.4B |
5 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$28,510,000,000 | VALE |
| EF2024 | −$32,263,000,000 | VALE |
| EF2023 | −$37,202,000,000 | VALE |
| EF2022 | −$39,338,000,000 | VALE |
| EF2021 | −$50,473,000,000 | VALE |
VALE reportou a maior receita em cada um destes 5 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
5 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
5 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +26.9 pp | AU |
| EF2024 | +2.4 pp | AU |
| EF2023 | −24.2 pp | VALE |
| EF2022 | −37.5 pp | VALE |
| EF2021 | −25.4 pp | VALE |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AU e VALE ao longo do período.
5 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, VALE oscilou mais na margem líquida nos 5 exercícios comparáveis — 14.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 12.4 de AU.
5 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AU e VALE nestes 5 exercícios — AU liderou em 2 e VALE em 3.
5 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, VALE oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 3 exercícios comparáveis — 18.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.8 de AU.
3 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
VALE liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 3 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
3 de 11 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.