AWR vs HTO
American States Water Co. e H2O America, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AWR | HTO |
|---|---|---|
| Receita | $658.1M | $805.6M |
| Lucro líquido | $130.4M | $102.6M |
| Margem bruta | 90.8% | · |
| Margem líquida | 19.8% | 12.7% |
| Retorno sobre patrimônio | 13.3% | 7.1% |
| LPA diluído | $3.37 | $2.92 |
| Dividendo / ação | $1.94 | $1.68 |
| Índice de distribuição | 57.2% | 57.2% |
| Fluxo de caixa livre | $-7.1M | · |
| Patrimônio | $1.0B | $1.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.73× | 1.21× |
| Liquidez corrente | 1.32× | 0.70× |
| CAGR de receita 5a | 6.2% | 7.4% |
| CAGR de lucro 5a | 8.6% | 10.8% |
HTO fatura 1.2× a receita de AWR, e AWR retém mais de cada dólar de receita como lucro (19.8% contra 12.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AWR | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $658.1M | $805.6M |
| EF2024 | $595.5M | $748.4M |
| EF2023 | $595.7M | $678.2M |
| EF2022 | $491.5M | $620.7M |
| EF2021 | $498.9M | $573.7M |
| EF2020 | $488.2M | $564.5M |
| EF2019 | $473.9M | $447.7M |
| EF2018 | $436.8M | $397.7M |
| EF2017 | $440.6M | $389.2M |
| EF2016 | $436.1M | $339.7M |
Resultado final
| Exercício fiscal | AWR | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $130.4M | $102.6M |
| EF2024 | $119.3M | $94.0M |
| EF2023 | $124.9M | $85.0M |
| EF2022 | $78.4M | $73.8M |
| EF2021 | $94.3M | $60.5M |
| EF2020 | $86.4M | $61.5M |
| EF2019 | $84.3M | $23.4M |
| EF2018 | $63.9M | $38.8M |
| EF2017 | $69.4M | $59.2M |
| EF2016 | $59.7M | $52.8M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$147,521,000 | HTO |
| EF2024 | −$152,980,000 | HTO |
| EF2023 | −$82,469,000 | HTO |
| EF2022 | −$129,170,000 | HTO |
| EF2021 | −$74,833,000 | HTO |
| EF2020 | −$76,283,000 | HTO |
| EF2019 | +$26,149,000 | AWR |
| EF2018 | +$39,117,000 | AWR |
| EF2017 | +$51,378,000 | AWR |
| EF2016 | +$96,381,000 | AWR |
A maior receita trocou de lado entre AWR e HTO ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +7.1 pp | AWR |
| EF2024 | +7.5 pp | AWR |
| EF2023 | +8.4 pp | AWR |
| EF2022 | +4.1 pp | AWR |
| EF2021 | +8.4 pp | AWR |
| EF2020 | +6.8 pp | AWR |
| EF2019 | +12.5 pp | AWR |
| EF2018 | +4.9 pp | AWR |
| EF2017 | +0.0 pp | AWR |
| EF2016 | −1.9 pp | HTO |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AWR e HTO ao longo do período.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, HTO oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 2.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.3 de AWR.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AWR e HTO nestes 10 exercícios — AWR liderou em 9 e HTO em 1.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, HTO oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 3.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.0 de AWR.
17 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AWR e HTO nestes 17 exercícios — AWR liderou em 14 e HTO em 3.
17 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.