CWCO vs HTO
Consolidated Water Co. Ltd. e H2O America, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CWCO | HTO |
|---|---|---|
| Receita | $132.1M | $805.6M |
| Lucro líquido | $18.3M | $102.6M |
| Margem bruta | 36.6% | · |
| Margem líquida | 14.3% | 12.7% |
| Retorno sobre patrimônio | 8.5% | 7.1% |
| LPA diluído | $1.14 | $2.92 |
| Dividendo / ação | $0.53 | $1.68 |
| Índice de distribuição | 43.3% | 57.2% |
| Fluxo de caixa livre | $33.2M | · |
| Patrimônio | $221.7M | $1.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.56× | 1.21× |
| Liquidez corrente | 6.12× | 0.70× |
| CAGR de receita 5a | 12.7% | 7.4% |
| CAGR de lucro 5a | 37.6% | 10.8% |
HTO fatura 6.1× a receita de CWCO, e CWCO retém mais de cada dólar de receita como lucro (14.3% contra 12.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CWCO | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $132.1M | $805.6M |
| EF2024 | $134.0M | $748.4M |
| EF2023 | $180.2M | $678.2M |
| EF2022 | $94.1M | $620.7M |
| EF2021 | $66.9M | $573.7M |
| EF2020 | $72.6M | $564.5M |
| EF2019 | $68.8M | $447.7M |
| EF2018 | $65.7M | $397.7M |
| EF2017 | $59.4M | $389.2M |
| EF2016 | $57.9M | $339.7M |
Resultado final
| Exercício fiscal | CWCO | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $18.3M | $102.6M |
| EF2024 | $28.2M | $94.0M |
| EF2023 | $29.6M | $85.0M |
| EF2022 | $5.9M | $73.8M |
| EF2021 | $875,579 | $60.5M |
| EF2020 | $3.7M | $61.5M |
| EF2019 | $12.2M | $23.4M |
| EF2018 | $11.3M | $38.8M |
| EF2017 | $6.1M | $59.2M |
| EF2016 | $4.0M | $52.8M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$673,520,632 | HTO |
| EF2024 | −$614,472,367 | HTO |
| EF2023 | −$497,956,767 | HTO |
| EF2022 | −$526,593,028 | HTO |
| EF2021 | −$506,822,498 | HTO |
| EF2020 | −$491,897,874 | HTO |
| EF2019 | −$378,926,349 | HTO |
| EF2018 | −$331,979,143 | HTO |
| EF2017 | −$329,857,978 | HTO |
| EF2016 | −$281,830,293 | HTO |
HTO reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
8 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +1.6 pp | CWCO |
| EF2022 | −4.5 pp | HTO |
| EF2021 | −8.3 pp | HTO |
| EF2020 | −4.8 pp | HTO |
| EF2019 | +14.7 pp | CWCO |
| EF2018 | +8.5 pp | CWCO |
| EF2017 | −6.0 pp | HTO |
| EF2016 | −10.8 pp | HTO |
A maior margem líquida trocou de mãos entre CWCO e HTO ao longo do período.
8 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CWCO oscilou mais na margem líquida nos 8 exercícios comparáveis — 6.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.1 de HTO.
8 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre CWCO e HTO nestes 8 exercícios — CWCO liderou em 3 e HTO em 5.
8 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CWCO oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 4.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.1 de HTO.
17 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CWCO e HTO nestes 17 exercícios — CWCO liderou em 5 e HTO em 12.
17 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.