CWCO vs MSEX
Consolidated Water Co. Ltd. e Middlesex Water Co., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CWCO | MSEX |
|---|---|---|
| Receita | $132.1M | $194.7M |
| Lucro líquido | $18.3M | $42.8M |
| Margem bruta | 36.6% | · |
| Margem líquida | 14.3% | 22.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 8.5% | 9.1% |
| LPA diluído | $1.14 | $2.36 |
| Dividendo / ação | $0.53 | $1.38 |
| Índice de distribuição | 43.3% | 58.2% |
| Fluxo de caixa livre | $33.2M | · |
| Patrimônio | $221.7M | $494.0M |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.56× | 0.78× |
| Liquidez corrente | 6.12× | 0.45× |
| CAGR de receita 5a | 12.7% | 6.6% |
| CAGR de lucro 5a | 37.6% | 2.2% |
MSEX fatura 1.5× a receita de CWCO, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (22.0% contra 14.3%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CWCO | MSEX |
|---|---|---|
| EF2025 | $132.1M | $194.7M |
| EF2024 | $134.0M | $191.9M |
| EF2023 | $180.2M | $166.3M |
| EF2022 | $94.1M | $162.4M |
| EF2021 | $66.9M | $143.1M |
| EF2020 | $72.6M | $141.6M |
| EF2019 | $68.8M | $134.6M |
| EF2018 | $65.7M | $138.1M |
| EF2017 | $59.4M | $130.8M |
| EF2016 | $57.9M | $132.9M |
Resultado final
| Exercício fiscal | CWCO | MSEX |
|---|---|---|
| EF2025 | $18.3M | $42.8M |
| EF2024 | $28.2M | $44.4M |
| EF2023 | $29.6M | $31.5M |
| EF2022 | $5.9M | $42.4M |
| EF2021 | $875,579 | $36.5M |
| EF2020 | $3.7M | $38.4M |
| EF2019 | $12.2M | $33.9M |
| EF2018 | $11.3M | $32.5M |
| EF2017 | $6.1M | $22.8M |
| EF2016 | $4.0M | $22.7M |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$62,620,632 | MSEX |
| EF2024 | −$57,910,367 | MSEX |
| EF2023 | +$13,937,233 | CWCO |
| EF2022 | −$68,329,028 | MSEX |
| EF2021 | −$76,277,498 | MSEX |
| EF2020 | −$68,963,874 | MSEX |
| EF2019 | −$65,804,349 | MSEX |
| EF2018 | −$72,357,143 | MSEX |
| EF2017 | −$71,407,978 | MSEX |
| EF2016 | −$75,030,293 | MSEX |
| EF2015 | −$68,908,798 | MSEX |
| EF2014 | −$51,579,922 | MSEX |
| EF2013 | −$51,023,869 | MSEX |
| EF2012 | −$44,928,298 | MSEX |
| EF2011 | −$46,914,508 | MSEX |
| EF2010 | −$52,026,446 | MSEX |
| EF2009 | −$33,223,483 | MSEX |
A maior receita trocou de lado entre CWCO e MSEX ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
17 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
15 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −7.7 pp | MSEX |
| EF2022 | −18.7 pp | MSEX |
| EF2021 | −23.3 pp | MSEX |
| EF2020 | −21.0 pp | MSEX |
| EF2019 | −5.2 pp | MSEX |
| EF2018 | −5.3 pp | MSEX |
| EF2017 | −7.8 pp | MSEX |
| EF2016 | −12.3 pp | MSEX |
| EF2015 | −2.0 pp | MSEX |
| EF2014 | −5.4 pp | MSEX |
| EF2013 | −0.1 pp | MSEX |
| EF2012 | +1.7 pp | CWCO |
| EF2011 | −1.3 pp | MSEX |
| EF2010 | −1.2 pp | MSEX |
| EF2009 | +0.4 pp | CWCO |
A maior margem líquida trocou de mãos entre CWCO e MSEX ao longo do período.
15 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, MSEX oscilou mais na margem líquida nos 15 exercícios comparáveis — 5.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.7 de CWCO.
15 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre CWCO e MSEX nestes 15 exercícios — CWCO liderou em 2 e MSEX em 13.
15 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CWCO oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 12 exercícios comparáveis — 4.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.4 de MSEX.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CWCO e MSEX nestes 12 exercícios — CWCO liderou em 5 e MSEX em 7.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.