CWT vs HTO
California Water Service Group e H2O America, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CWT | HTO |
|---|---|---|
| Receita | $963.7M | $805.6M |
| Lucro líquido | $128.2M | $102.6M |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 13.3% | 12.7% |
| Retorno sobre patrimônio | 7.7% | 7.1% |
| LPA diluído | $2.15 | $2.92 |
| Dividendo / ação | $1.24 | $1.68 |
| Índice de distribuição | 57.6% | 57.2% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | · | $1.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.84× | 1.21× |
| Liquidez corrente | 0.85× | 0.70× |
| CAGR de receita 5a | 6.7% | 7.4% |
| CAGR de lucro 5a | 5.8% | 10.8% |
CWT fatura 1.2× a receita de HTO, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.3% contra 12.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CWT | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $963.7M | $805.6M |
| EF2024 | $905.6M | $748.4M |
| EF2023 | $790.3M | $678.2M |
| EF2022 | $772.6M | $620.7M |
| EF2021 | $765.7M | $573.7M |
| EF2020 | $697.6M | $564.5M |
| EF2019 | $664.4M | $447.7M |
| EF2018 | $674.7M | $397.7M |
| EF2017 | $622.5M | $389.2M |
| EF2016 | $589.5M | $339.7M |
Resultado final
| Exercício fiscal | CWT | HTO |
|---|---|---|
| EF2025 | $128.2M | $102.6M |
| EF2024 | $190.8M | $94.0M |
| EF2023 | $51.9M | $85.0M |
| EF2022 | $96.0M | $73.8M |
| EF2021 | $101.1M | $60.5M |
| EF2020 | $96.8M | $61.5M |
| EF2019 | $63.1M | $23.4M |
| EF2018 | $65.6M | $38.8M |
| EF2017 | $72.9M | $59.2M |
| EF2016 | $48.7M | $52.8M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$158,101,000 | CWT |
| EF2024 | +$157,184,000 | CWT |
| EF2023 | +$112,166,000 | CWT |
| EF2022 | +$151,918,000 | CWT |
| EF2021 | +$192,018,000 | CWT |
| EF2020 | +$133,051,000 | CWT |
| EF2019 | +$216,638,000 | CWT |
| EF2018 | +$277,037,000 | CWT |
| EF2017 | +$233,249,000 | CWT |
| EF2016 | +$249,822,000 | CWT |
CWT reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
10 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +0.5 pp | CWT |
| EF2024 | +8.4 pp | CWT |
| EF2023 | −6.0 pp | HTO |
| EF2022 | +0.4 pp | CWT |
| EF2021 | +2.6 pp | CWT |
| EF2020 | +3.0 pp | CWT |
| EF2019 | +4.2 pp | CWT |
| EF2018 | −0.0 pp | HTO |
| EF2017 | −4.0 pp | HTO |
A maior margem líquida trocou de mãos entre CWT e HTO ao longo do período.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CWT oscilou mais na margem líquida nos 9 exercícios comparáveis — 3.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.7 de HTO.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre CWT e HTO nestes 9 exercícios — CWT liderou em 6 e HTO em 3.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, HTO oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 3.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.9 de CWT.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CWT e HTO nestes 17 exercícios — CWT liderou em 11 e HTO em 6.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.