FCX vs VALE
Freeport-mcmoran Inc. e Vale S.a., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | FCX | VALE |
|---|---|---|
| Receita | $25.9B | $38.4B |
| Lucro líquido | $4.2B | $2.4B |
| Margem bruta | 28.2% | 35.0% |
| Margem líquida | 16.0% | 5.2% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 7.0% |
| LPA diluído | · | · |
| Dividendo / ação | $0.60 | · |
| Índice de distribuição | · | 251.8% |
| Fluxo de caixa livre | $1.1B | · |
| Patrimônio | $18.9B | $33.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.29× | · |
| Liquidez corrente | 2.29× | 1.15× |
| CAGR de receita 5a | 12.8% | −0.6% |
| CAGR de lucro 5a | 36.9% | −13.6% |
VALE fatura 1.5× a receita de FCX, e FCX retém mais de cada dólar de receita como lucro (16.0% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | FCX | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $25.9B | $38.4B |
| EF2024 | $25.5B | $38.1B |
| EF2023 | $22.9B | $41.8B |
| EF2022 | $23.3B | $43.8B |
| EF2021 | $22.8B | $54.5B |
| EF2020 | $14.2B | $39.5B |
| EF2019 | $14.4B | $36.5B |
| EF2018 | $18.9B | $36.6B |
| EF2017 | $16.4B | $34.0B |
| EF2016 | $14.8B | $27.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | FCX | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $4.2B | $2.4B |
| EF2024 | $4.4B | $6.2B |
| EF2023 | $3.8B | $8.0B |
| EF2022 | $4.5B | $18.8B |
| EF2021 | $5.4B | $22.4B |
| EF2020 | $865.0M | $4.9B |
| EF2019 | $-189.0M | $-1.7B |
| EF2018 | $2.9B | $6.9B |
| EF2017 | $2.1B | $5.5B |
| EF2016 | $-4.0B | $4.0B |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$12,488,000,000 | VALE |
| EF2024 | −$12,601,000,000 | VALE |
| EF2023 | −$18,929,000,000 | VALE |
| EF2022 | −$20,568,000,000 | VALE |
| EF2021 | −$31,657,000,000 | VALE |
| EF2020 | −$25,347,000,000 | VALE |
| EF2019 | −$22,147,000,000 | VALE |
| EF2018 | −$17,630,000,000 | VALE |
| EF2017 | −$17,564,000,000 | VALE |
| EF2016 | −$12,658,000,000 | VALE |
| EF2015 | −$8,777,000,000 | VALE |
VALE reportou a maior receita em cada um destes 11 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
11 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +10.9 pp | FCX |
| EF2024 | +1.6 pp | FCX |
| EF2023 | −3.0 pp | VALE |
| EF2022 | −23.8 pp | VALE |
| EF2021 | −17.7 pp | VALE |
| EF2020 | −5.4 pp | VALE |
| EF2019 | +4.7 pp | FCX |
| EF2018 | −3.6 pp | VALE |
| EF2017 | −3.5 pp | VALE |
| EF2016 | −41.6 pp | VALE |
| EF2015 | −28.8 pp | VALE |
A maior margem líquida trocou de mãos entre FCX e VALE ao longo do período.
11 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, FCX oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 29.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 24.6 de VALE.
11 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre FCX e VALE nestes 11 exercícios — FCX liderou em 3 e VALE em 8.
11 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.