FIX vs RUN
Comfort Systems USA Inc. e Sunrun Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | FIX | RUN |
|---|---|---|
| Receita | $9.1B | $3.0B |
| Lucro líquido | $1.0B | $449.9M |
| Margem bruta | 24.1% | · |
| Margem líquida | 11.2% | −34.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 49.2% | 15.8% |
| LPA diluído | $28.88 | $1.71 |
| Dividendo / ação | $1.95 | · |
| Índice de distribuição | 6.7% | · |
| Fluxo de caixa livre | $1.0B | · |
| Patrimônio | $2.4B | $3.1B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.34× | 4.30× |
| Liquidez corrente | 1.21× | 1.66× |
| CAGR de receita 5a | 26.1% | 26.2% |
| CAGR de lucro 5a | 46.8% | · |
FIX fatura 3.1× a receita de RUN, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (11.2% contra -34.1%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | FIX | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $9.1B | $3.0B |
| EF2024 | $7.0B | $2.0B |
| EF2023 | $5.2B | $2.3B |
| EF2022 | $4.1B | $2.3B |
| EF2021 | $3.1B | $1.6B |
| EF2020 | $2.9B | $922.2M |
| EF2019 | $2.6B | $858.6M |
| EF2018 | $2.2B | $760.0M |
| EF2017 | $1.8B | $532.5M |
| EF2016 | $1.6B | $477.1M |
Resultado final
| Exercício fiscal | FIX | RUN |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.0B | $449.9M |
| EF2024 | $522.4M | $-2.8B |
| EF2023 | $323.4M | $-1.6B |
| EF2022 | $245.9M | $173.4M |
| EF2021 | $143.3M | $-79.4M |
| EF2020 | $150.1M | $-173.4M |
| EF2019 | $114.3M | $26.3M |
| EF2018 | $112.9M | $26.7M |
| EF2017 | $55.3M | $125.5M |
| EF2016 | $64.9M | $75.1M |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$6,144,644,000 | FIX |
| EF2024 | +$4,989,757,000 | FIX |
| EF2023 | +$2,946,947,000 | FIX |
| EF2022 | +$1,818,942,000 | FIX |
| EF2021 | +$1,463,682,000 | FIX |
| EF2020 | +$1,934,468,000 | FIX |
| EF2019 | +$1,756,699,000 | FIX |
| EF2018 | +$1,422,898,000 | FIX |
| EF2017 | +$1,255,380,000 | FIX |
| EF2016 | +$1,157,233,000 | FIX |
| EF2015 | +$1,275,913,000 | FIX |
| EF2014 | +$1,212,238,000 | FIX |
| EF2013 | +$1,302,532,000 | FIX |
FIX reportou a maior receita em cada um destes 13 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +45.4 pp | FIX |
| EF2024 | +221.2 pp | FIX |
| EF2023 | +124.9 pp | FIX |
| EF2022 | +42.5 pp | FIX |
| EF2021 | +65.6 pp | FIX |
| EF2020 | +73.2 pp | FIX |
| EF2019 | +49.9 pp | FIX |
| EF2018 | +39.4 pp | FIX |
| EF2017 | +57.1 pp | FIX |
| EF2016 | +71.2 pp | FIX |
| EF2015 | +85.3 pp | FIX |
| EF2014 | +81.3 pp | FIX |
| EF2013 | +121.8 pp | FIX |
FIX manteve a maior margem líquida em cada um destes 13 exercícios.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais na margem líquida nos 13 exercícios comparáveis — 47.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.3 de FIX.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
FIX liderou na margem líquida em todos os 13 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
13 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RUN oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 12 exercícios comparáveis — 23.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 10.4 de FIX.
12 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre FIX e RUN nestes 12 exercícios — FIX liderou em 11 e RUN em 1.
12 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.