HTO vs MSEX
H2O America e Middlesex Water Co., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | HTO | MSEX |
|---|---|---|
| Receita | $805.6M | $194.7M |
| Lucro líquido | $102.6M | $42.8M |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 12.7% | 22.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 7.1% | 9.1% |
| LPA diluído | $2.92 | $2.36 |
| Dividendo / ação | $1.68 | $1.38 |
| Índice de distribuição | 57.2% | 58.2% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | $1.5B | $494.0M |
| Dívida líquida / patrimônio | 1.21× | 0.78× |
| Liquidez corrente | 0.70× | 0.45× |
| CAGR de receita 5a | 7.4% | 6.6% |
| CAGR de lucro 5a | 10.8% | 2.2% |
HTO fatura 4.1× a receita de MSEX, e MSEX retém mais de cada dólar de receita como lucro (22.0% contra 12.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | HTO | MSEX |
|---|---|---|
| EF2025 | $805.6M | $194.7M |
| EF2024 | $748.4M | $191.9M |
| EF2023 | $678.2M | $166.3M |
| EF2022 | $620.7M | $162.4M |
| EF2021 | $573.7M | $143.1M |
| EF2020 | $564.5M | $141.6M |
| EF2019 | $447.7M | $134.6M |
| EF2018 | $397.7M | $138.1M |
| EF2017 | $389.2M | $130.8M |
| EF2016 | $339.7M | $132.9M |
Resultado final
| Exercício fiscal | HTO | MSEX |
|---|---|---|
| EF2025 | $102.6M | $42.8M |
| EF2024 | $94.0M | $44.4M |
| EF2023 | $85.0M | $31.5M |
| EF2022 | $73.8M | $42.4M |
| EF2021 | $60.5M | $36.5M |
| EF2020 | $61.5M | $38.4M |
| EF2019 | $23.4M | $33.9M |
| EF2018 | $38.8M | $32.5M |
| EF2017 | $59.2M | $22.8M |
| EF2016 | $52.8M | $22.7M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$610,900,000 | HTO |
| EF2024 | +$556,562,000 | HTO |
| EF2023 | +$511,894,000 | HTO |
| EF2022 | +$458,264,000 | HTO |
| EF2021 | +$430,545,000 | HTO |
| EF2020 | +$422,934,000 | HTO |
| EF2019 | +$313,122,000 | HTO |
| EF2018 | +$259,622,000 | HTO |
| EF2017 | +$258,450,000 | HTO |
| EF2016 | +$206,800,000 | HTO |
HTO reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −9.3 pp | MSEX |
| EF2024 | −10.6 pp | MSEX |
| EF2023 | −6.4 pp | MSEX |
| EF2022 | −14.2 pp | MSEX |
| EF2021 | −15.0 pp | MSEX |
| EF2020 | −16.2 pp | MSEX |
| EF2019 | −19.9 pp | MSEX |
| EF2018 | −13.8 pp | MSEX |
| EF2017 | −1.7 pp | MSEX |
| EF2016 | −1.6 pp | MSEX |
MSEX manteve a maior margem líquida em cada um destes 10 exercícios.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, MSEX oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 3.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.8 de HTO.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
MSEX liderou na margem líquida em todos os 10 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
10 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, MSEX oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 12 exercícios comparáveis — 2.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.4 de HTO.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre HTO e MSEX nestes 12 exercícios — HTO liderou em 5 e MSEX em 7.
12 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.