HTO vs WTRG
H2O America e Essential Utilities, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | HTO | WTRG |
|---|---|---|
| Receita | $805.6M | $2.5B |
| Lucro líquido | $102.6M | $616.4M |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 12.7% | 24.9% |
| Retorno sobre patrimônio | 7.1% | 9.4% |
| LPA diluído | $2.92 | $2.20 |
| Dividendo / ação | $1.68 | $1.34 |
| Índice de distribuição | 57.2% | 60.6% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | $1.5B | $6.9B |
| Dívida líquida / patrimônio | 1.21× | 1.18× |
| Liquidez corrente | 0.70× | 0.80× |
| CAGR de receita 5a | 7.4% | 11.1% |
| CAGR de lucro 5a | 10.8% | 16.7% |
WTRG fatura 3.1× a receita de HTO, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (24.9% contra 12.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | HTO | WTRG |
|---|---|---|
| EF2025 | $805.6M | $2.5B |
| EF2024 | $748.4M | $2.1B |
| EF2023 | $678.2M | $2.1B |
| EF2022 | $620.7M | $2.3B |
| EF2021 | $573.7M | $1.9B |
| EF2020 | $564.5M | $1.5B |
| EF2019 | $447.7M | $889.7M |
| EF2018 | $397.7M | $838.1M |
| EF2017 | $389.2M | $809.5M |
| EF2016 | $339.7M | $819.9M |
Resultado final
| Exercício fiscal | HTO | WTRG |
|---|---|---|
| EF2025 | $102.6M | $616.4M |
| EF2024 | $94.0M | $595.3M |
| EF2023 | $85.0M | $498.2M |
| EF2022 | $73.8M | $465.2M |
| EF2021 | $60.5M | $431.6M |
| EF2020 | $61.5M | $284.8M |
| EF2019 | $23.4M | $224.5M |
| EF2018 | $38.8M | $192.0M |
| EF2017 | $59.2M | $239.7M |
| EF2016 | $52.8M | $234.2M |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$1,669,021,000 | WTRG |
| EF2024 | −$1,337,674,000 | WTRG |
| EF2023 | −$1,375,656,000 | WTRG |
| EF2022 | −$1,667,334,000 | WTRG |
| EF2021 | −$1,304,458,000 | WTRG |
| EF2020 | −$898,172,000 | WTRG |
| EF2019 | −$441,972,000 | WTRG |
| EF2018 | −$440,392,000 | WTRG |
| EF2017 | −$420,300,000 | WTRG |
| EF2016 | −$480,169,000 | WTRG |
WTRG reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −12.2 pp | WTRG |
| EF2024 | −16.0 pp | WTRG |
| EF2023 | −11.7 pp | WTRG |
| EF2022 | −8.4 pp | WTRG |
| EF2021 | −12.4 pp | WTRG |
| EF2020 | −8.6 pp | WTRG |
| EF2019 | −20.0 pp | WTRG |
| EF2018 | −13.2 pp | WTRG |
| EF2017 | −13.9 pp | WTRG |
| EF2016 | −13.0 pp | WTRG |
WTRG manteve a maior margem líquida em cada um destes 10 exercícios.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, WTRG oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 3.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.8 de HTO.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
WTRG liderou na margem líquida em todos os 10 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, HTO oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 3.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.5 de WTRG.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre HTO e WTRG nestes 17 exercícios — HTO liderou em 4 e WTRG em 13.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.