NEM vs VALE
Newmont Corp. e Vale S.a., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | NEM | VALE |
|---|---|---|
| Receita | $22.7B | $38.4B |
| Lucro líquido | $7.1B | $2.4B |
| Margem bruta | 64.3% | 35.0% |
| Margem líquida | 31.6% | 5.2% |
| Retorno sobre patrimônio | 22.2% | 7.0% |
| LPA diluído | $6.39 | · |
| Dividendo / ação | $1.00 | · |
| Índice de distribuição | 15.6% | 251.8% |
| Fluxo de caixa livre | $7.3B | · |
| Patrimônio | $33.9B | $33.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | −0.07× | · |
| Liquidez corrente | 2.29× | 1.15× |
| CAGR de receita 5a | 14.5% | −0.6% |
| CAGR de lucro 5a | 20.2% | −13.6% |
VALE fatura 1.7× a receita de NEM, e NEM retém mais de cada dólar de receita como lucro (31.6% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | NEM | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $22.7B | $38.4B |
| EF2024 | $18.7B | $38.1B |
| EF2023 | $11.8B | $41.8B |
| EF2022 | $11.9B | $43.8B |
| EF2021 | $12.2B | $54.5B |
| EF2020 | $11.5B | $39.5B |
| EF2019 | $9.7B | $36.5B |
| EF2018 | $7.3B | $36.6B |
| EF2017 | $7.4B | $34.0B |
| EF2016 | $6.7B | $27.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | NEM | VALE |
|---|---|---|
| EF2025 | $7.1B | $2.4B |
| EF2024 | $3.3B | $6.2B |
| EF2023 | $-2.5B | $8.0B |
| EF2022 | $-429.0M | $18.8B |
| EF2021 | $1.2B | $22.4B |
| EF2020 | $2.8B | $4.9B |
| EF2019 | $2.8B | $-1.7B |
| EF2018 | $341.0M | $6.9B |
| EF2017 | $-114.0M | $5.5B |
| EF2016 | $-629.0M | $4.0B |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$15,734,000,000 | VALE |
| EF2024 | −$19,374,000,000 | VALE |
| EF2023 | −$29,972,000,000 | VALE |
| EF2022 | −$31,924,000,000 | VALE |
| EF2021 | −$42,280,000,000 | VALE |
| EF2020 | −$28,048,000,000 | VALE |
| EF2019 | −$26,809,000,000 | VALE |
| EF2018 | −$29,322,000,000 | VALE |
| EF2017 | −$26,588,000,000 | VALE |
| EF2016 | −$20,808,000,000 | VALE |
| EF2015 | −$17,299,000,000 | VALE |
VALE reportou a maior receita em cada um destes 11 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
11 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +26.5 pp | NEM |
| EF2024 | +2.4 pp | NEM |
| EF2023 | −40.3 pp | VALE |
| EF2022 | −46.1 pp | VALE |
| EF2021 | −39.3 pp | VALE |
| EF2020 | +12.8 pp | NEM |
| EF2019 | +35.6 pp | NEM |
| EF2018 | −13.6 pp | VALE |
| EF2017 | −17.7 pp | VALE |
| EF2016 | −28.6 pp | VALE |
| EF2015 | +59.0 pp | NEM |
A maior margem líquida trocou de mãos entre NEM e VALE ao longo do período.
11 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, VALE oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 24.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 16.4 de NEM.
11 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre NEM e VALE nestes 11 exercícios — NEM liderou em 5 e VALE em 6.
11 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, VALE oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 11 exercícios comparáveis — 24.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 9.5 de NEM.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre NEM e VALE nestes 11 exercícios — NEM liderou em 3 e VALE em 8.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.