AA vs STLD
Alcoa Corp. e Steel Dynamics Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AA | STLD |
|---|---|---|
| Receita | $12.8B | $18.2B |
| Lucro líquido | $1.2B | $1.2B |
| Margem bruta | 16.9% | 13.2% |
| Margem líquida | 8.7% | 6.5% |
| Retorno sobre patrimônio | 20.5% | 13.3% |
| LPA diluído | $4.37 | $7.99 |
| Dividendo / ação | $0.10 | $2.00 |
| Índice de distribuição | 9.0% | 24.6% |
| Fluxo de caixa livre | $567.0M | $501.5M |
| Patrimônio | · | $9.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.14× | 0.38× |
| Liquidez corrente | 1.44× | 3.06× |
| CAGR de receita 5a | 6.7% | 13.6% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
STLD fatura 1.4× a receita de AA, e AA retém mais de cada dólar de receita como lucro (8.7% contra 6.5%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AA | STLD |
|---|---|---|
| EF2025 | $12.8B | $18.2B |
| EF2024 | $11.9B | $17.5B |
| EF2023 | $10.6B | $18.8B |
| EF2022 | $12.5B | $22.3B |
| EF2021 | $12.2B | $18.4B |
| EF2020 | $9.3B | $9.6B |
| EF2019 | $10.4B | $10.5B |
| EF2018 | $13.4B | $11.8B |
| EF2017 | $11.7B | $9.5B |
| EF2016 | $9.3B | $7.8B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AA | STLD |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.2B | $1.2B |
| EF2024 | $60.0M | $1.5B |
| EF2023 | $-651.0M | $2.5B |
| EF2022 | $-123.0M | $3.9B |
| EF2021 | $429.0M | $3.2B |
| EF2020 | $-170.0M | $570.8M |
| EF2019 | $-1.1B | $677.9M |
| EF2018 | $250.0M | $1.3B |
| EF2017 | $279.0M | $805.8M |
| EF2016 | $-400.0M | $360.0M |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$5,345,581,000 | STLD |
| EF2024 | −$5,645,390,000 | STLD |
| EF2023 | −$8,244,316,000 | STLD |
| EF2022 | −$9,809,774,000 | STLD |
| EF2021 | −$6,256,850,000 | STLD |
| EF2020 | −$315,482,000 | STLD |
| EF2019 | −$31,991,000 | STLD |
| EF2018 | +$1,581,161,000 | AA |
| EF2017 | +$2,113,203,000 | AA |
| EF2016 | +$1,540,891,000 | AA |
| EF2015 | +$3,604,589,000 | AA |
| EF2014 | +$4,391,048,000 | AA |
A maior receita trocou de lado entre AA e STLD ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +2.2 pp | AA |
| EF2024 | −8.6 pp | STLD |
| EF2023 | −20.5 pp | STLD |
| EF2022 | −17.1 pp | STLD |
| EF2021 | −12.9 pp | STLD |
| EF2020 | −6.1 pp | STLD |
| EF2019 | −14.7 pp | STLD |
| EF2018 | −4.0 pp | STLD |
| EF2017 | −3.2 pp | STLD |
| EF2016 | −8.3 pp | STLD |
| EF2015 | −4.7 pp | STLD |
| EF2014 | −3.7 pp | STLD |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AA e STLD ao longo do período.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, STLD oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 5.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 5.4 de AA.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AA e STLD nestes 12 exercícios — AA liderou em 1 e STLD em 11.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, STLD oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 19.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 11.7 de AA.
5 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AA e STLD nestes 5 exercícios — AA liderou em 1 e STLD em 4.
5 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.