BIP vs MATX
Brookfield Infrastructure Partners L.p. e Matson, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | BIP | MATX |
|---|---|---|
| Receita | $23.1B | $3.3B |
| Lucro líquido | $2.5B | $444.8M |
| Margem bruta | 26.9% | 114.8% |
| Margem líquida | 11.0% | 13.3% |
| Retorno sobre patrimônio | 7.7% | 16.4% |
| LPA diluído | $0.90 | $13.81 |
| Dividendo / ação | · | $1.40 |
| Índice de distribuição | · | 10.1% |
| Fluxo de caixa livre | $-53.0M | $153.7M |
| Patrimônio | · | $2.8B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 0.08× |
| Liquidez corrente | 0.78× | 0.89× |
| CAGR de receita 5a | 21.1% | 7.0% |
| CAGR de lucro 5a | 22.9% | 18.2% |
BIP fatura 6.9× a receita de MATX, e MATX retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.3% contra 11.0%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | BIP | MATX |
|---|---|---|
| EF2025 | $23.1B | $3.3B |
| EF2024 | $21.0B | $3.4B |
| EF2023 | $17.9B | $3.1B |
| EF2022 | $14.4B | $4.3B |
| EF2021 | $11.5B | $3.9B |
| EF2020 | $8.9B | $2.4B |
| EF2019 | $6.6B | $2.2B |
| EF2018 | $4.7B | $2.2B |
| EF2017 | $3.5B | $2.0B |
| EF2016 | $2.1B | $1.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | BIP | MATX |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.5B | $444.8M |
| EF2024 | $1.7B | $476.4M |
| EF2023 | $1.4B | $297.1M |
| EF2022 | $1.4B | $1.1B |
| EF2021 | $2.7B | $927.4M |
| EF2020 | $904.0M | $193.1M |
| EF2019 | $650.0M | $82.7M |
| EF2018 | $806.0M | $109.0M |
| EF2017 | $574.0M | $231.0M |
| EF2016 | $528.0M | $81.4M |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$19,755,500,000 | BIP |
| EF2024 | +$17,617,200,000 | BIP |
| EF2023 | +$14,836,400,000 | BIP |
| EF2022 | +$10,084,000,000 | BIP |
| EF2021 | +$7,611,700,000 | BIP |
| EF2020 | +$6,501,700,000 | BIP |
| EF2019 | +$4,393,900,000 | BIP |
| EF2018 | +$2,429,200,000 | BIP |
| EF2017 | +$1,488,100,000 | BIP |
| EF2016 | +$173,400,000 | BIP |
| EF2015 | −$29,900,000 | MATX |
A maior receita trocou de lado entre BIP e MATX ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
8 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −2.3 pp | MATX |
| EF2024 | −5.9 pp | MATX |
| EF2023 | −1.5 pp | MATX |
| EF2020 | +2.1 pp | BIP |
| EF2019 | +6.1 pp | BIP |
| EF2018 | +12.4 pp | BIP |
| EF2017 | +5.0 pp | BIP |
| EF2016 | +20.8 pp | BIP |
A maior margem líquida trocou de mãos entre BIP e MATX ao longo do período.
8 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BIP oscilou mais na margem líquida nos 8 exercícios comparáveis — 5.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.8 de MATX.
8 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre BIP e MATX nestes 8 exercícios — BIP liderou em 5 e MATX em 3.
8 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, MATX oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 11 exercícios comparáveis — 18.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.0 de BIP.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
MATX liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 11 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
11 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.