CAT vs DE
Caterpillar Inc. e Deere & Co., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CAT | DE |
|---|---|---|
| Receita | $67.6B | $45.7B |
| Lucro líquido | $8.9B | $5.0B |
| Margem bruta | 99.9% | · |
| Margem líquida | 13.1% | 10.9% |
| Retorno sobre patrimônio | 43.5% | 20.6% |
| LPA diluído | $18.81 | $18.50 |
| Dividendo / ação | $5.94 | $6.48 |
| Índice de distribuição | 31.0% | 34.2% |
| Fluxo de caixa livre | $8.9B | $6.1B |
| Patrimônio | · | $25.9B |
| Dívida líquida / patrimônio | 1.23× | 0.47× |
| Liquidez corrente | 1.44× | · |
| CAGR de receita 5a | 10.1% | 5.2% |
| CAGR de lucro 5a | 24.2% | 12.8% |
CAT fatura 1.5× a receita de DE, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.1% contra 10.9%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CAT | DE |
|---|---|---|
| EF2025 | $67.6B | $45.7B |
| EF2024 | $64.8B | $51.7B |
| EF2023 | $67.1B | $61.3B |
| EF2022 | $59.4B | $52.6B |
| EF2021 | $51.0B | $44.0B |
| EF2020 | $41.7B | $35.5B |
| EF2019 | $53.8B | $39.3B |
| EF2018 | $54.7B | $37.4B |
| EF2017 | $45.5B | $29.7B |
| EF2016 | $38.5B | $26.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | CAT | DE |
|---|---|---|
| EF2025 | $8.9B | $5.0B |
| EF2024 | $10.8B | $7.1B |
| EF2023 | $10.3B | $10.2B |
| EF2022 | $6.7B | $7.1B |
| EF2021 | $6.5B | $6.0B |
| EF2020 | $3.0B | $2.8B |
| EF2019 | $6.1B | $3.3B |
| EF2018 | $6.1B | $2.4B |
| EF2017 | $759.0M | $2.2B |
| EF2016 | $-59.0M | $1.5B |
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$21,905,000,000 | CAT |
| EF2024 | +$13,093,000,000 | CAT |
| EF2023 | +$5,809,000,000 | CAT |
| EF2022 | +$6,850,000,000 | CAT |
| EF2021 | +$6,947,000,000 | CAT |
| EF2020 | +$6,208,000,000 | CAT |
| EF2019 | +$14,542,000,000 | CAT |
| EF2018 | +$17,364,000,000 | CAT |
| EF2017 | +$15,724,000,000 | CAT |
| EF2016 | +$11,893,000,000 | CAT |
| EF2015 | +$18,148,200,000 | CAT |
| EF2014 | +$19,117,100,000 | CAT |
| EF2013 | +$17,860,600,000 | CAT |
| EF2012 | +$29,717,900,000 | CAT |
| EF2011 | +$28,125,500,000 | CAT |
| EF2010 | +$16,583,400,000 | CAT |
| EF2009 | +$9,283,600,000 | CAT |
| EF2008 | +$22,886,400,000 | CAT |
| EF2007 | +$20,875,800,000 | CAT |
CAT reportou a maior receita em cada um destes 19 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
19 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +2.2 pp | CAT |
| EF2024 | +2.9 pp | CAT |
| EF2023 | −1.2 pp | DE |
| EF2022 | −2.3 pp | DE |
| EF2021 | −0.8 pp | DE |
| EF2020 | −0.6 pp | DE |
| EF2019 | +3.0 pp | CAT |
| EF2018 | +4.9 pp | CAT |
| EF2017 | −5.6 pp | DE |
| EF2016 | −5.9 pp | DE |
| EF2015 | −1.4 pp | DE |
| EF2014 | −4.3 pp | DE |
| EF2013 | −2.5 pp | DE |
| EF2012 | +0.2 pp | CAT |
| EF2011 | −0.5 pp | DE |
| EF2010 | −0.7 pp | DE |
| EF2009 | −1.2 pp | DE |
| EF2008 | −0.2 pp | DE |
| EF2007 | +0.3 pp | CAT |
A maior margem líquida trocou de mãos entre CAT e DE ao longo do período.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CAT oscilou mais na margem líquida nos 19 exercícios comparáveis — 4.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.2 de DE.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre CAT e DE nestes 19 exercícios — CAT liderou em 6 e DE em 13.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CAT oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 19 exercícios comparáveis — 16.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 8.8 de DE.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CAT e DE nestes 19 exercícios — CAT liderou em 9 e DE em 10.
19 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.