CAT vs DELL
Caterpillar Inc. e Dell Technologies Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CAT | DELL |
|---|---|---|
| Receita | $67.6B | $113.5B |
| Lucro líquido | $8.9B | $5.9B |
| Margem bruta | 99.9% | 20.0% |
| Margem líquida | 13.1% | 5.2% |
| Retorno sobre patrimônio | 43.5% | · |
| LPA diluído | $18.81 | $8.68 |
| Dividendo / ação | $5.94 | $2.10 |
| Índice de distribuição | 31.0% | 24.6% |
| Fluxo de caixa livre | $8.9B | $8.6B |
| Patrimônio | · | $-2.5B |
| Dívida líquida / patrimônio | 1.23× | · |
| Liquidez corrente | 1.44× | 0.91× |
| CAGR de receita 5a | 10.1% | 5.5% |
| CAGR de lucro 5a | 24.2% | 12.8% |
DELL fatura 1.7× a receita de CAT, e CAT retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.1% contra 5.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CAT | DELL |
|---|---|---|
| EF2025 | $67.6B | $113.5B |
| EF2024 | $64.8B | $95.6B |
| EF2023 | $67.1B | $88.4B |
| EF2022 | $59.4B | $102.3B |
| EF2021 | $51.0B | $101.2B |
| EF2020 | $41.7B | $86.7B |
| EF2019 | $53.8B | $84.8B |
| EF2018 | $54.7B | $90.6B |
| EF2017 | $45.5B | $79.0B |
| EF2016 | $38.5B | $61.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | CAT | DELL |
|---|---|---|
| EF2025 | $8.9B | $5.9B |
| EF2024 | $10.8B | $4.6B |
| EF2023 | $10.3B | $3.4B |
| EF2022 | $6.7B | $2.4B |
| EF2021 | $6.5B | $5.6B |
| EF2020 | $3.0B | $3.2B |
| EF2019 | $6.1B | $4.6B |
| EF2018 | $6.1B | $-2.3B |
| EF2017 | $759.0M | $-2.8B |
| EF2016 | $-59.0M | $-1.7B |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$45,949,000,000 | DELL |
| EF2024 | −$30,758,000,000 | DELL |
| EF2023 | −$21,365,000,000 | DELL |
| EF2022 | −$42,874,000,000 | DELL |
| EF2021 | −$50,226,000,000 | DELL |
| EF2020 | −$44,922,000,000 | DELL |
| EF2019 | −$31,015,000,000 | DELL |
| EF2018 | −$35,899,000,000 | DELL |
| EF2017 | −$33,578,000,000 | DELL |
| EF2016 | −$23,105,000,000 | DELL |
| EF2015 | −$3,900,000,000 | DELL |
| EF2014 | +$1,042,000,000 | CAT |
A maior receita trocou de lado entre CAT e DELL ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +7.9 pp | CAT |
| EF2024 | +11.9 pp | CAT |
| EF2023 | +11.6 pp | CAT |
| EF2022 | +8.9 pp | CAT |
| EF2021 | +7.1 pp | CAT |
| EF2020 | +3.1 pp | CAT |
| EF2019 | +4.8 pp | CAT |
| EF2018 | +13.6 pp | CAT |
| EF2017 | +5.4 pp | CAT |
| EF2016 | +2.6 pp | CAT |
| EF2015 | +7.5 pp | CAT |
| EF2014 | +6.7 pp | CAT |
CAT manteve a maior margem líquida em cada um destes 12 exercícios.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CAT oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 5.2 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.7 de DELL.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
CAT liderou na margem líquida em todos os 12 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DELL oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 4 exercícios comparáveis — 11.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.4 de CAT.
4 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
CAT liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 4 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
4 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.