COSM vs STEK
Cosmos Health Inc. e Stemtech Corp., lado a lado — 6 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | COSM | STEK |
|---|---|---|
| Receita | $65.3M | $2.9M |
| Lucro líquido | $-19.1M | $-4.0M |
| Margem bruta | 12.1% | 80.3% |
| Margem líquida | −29.3% | −140.8% |
| Retorno sobre patrimônio | −89.1% | · |
| LPA diluído | −$0.63 | −$0.02 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $-8.5M | $-483,583 |
| Patrimônio | $18.4M | $-7.0M |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.17× | · |
| Liquidez corrente | 1.00× | 0.04× |
| CAGR de receita 5a | 3.3% | −8.1% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
COSM fatura 22.7× a receita de STEK, e as duas fecharam o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
6 anos lado a lado
| Exercício fiscal | COSM | STEK |
|---|---|---|
| EF2025 | $65.3M | $2.9M |
| EF2024 | $54.4M | $5.1M |
| EF2023 | $53.4M | $4.9M |
| EF2022 | $50.3M | $4.6M |
| EF2021 | $56.2M | $4.3M |
| EF2020 | $55.4M | $4.4M |
Resultado final
| Exercício fiscal | COSM | STEK |
|---|---|---|
| EF2025 | $-19.1M | $-4.0M |
| EF2024 | $-16.2M | $-3.8M |
| EF2023 | $-18.5M | $-5.4M |
| EF2022 | $-13.8M | $-8.5M |
| EF2021 | $-8.0M | $-7.1M |
| EF2020 | $820,786 | $-916,697 |
6 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$62,395,435 | COSM |
| EF2024 | +$49,372,712 | COSM |
| EF2023 | +$48,455,343 | COSM |
| EF2022 | +$45,788,253 | COSM |
| EF2021 | +$51,918,422 | COSM |
| EF2020 | +$51,021,830 | COSM |
COSM reportou a maior receita em cada um destes 6 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
6 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
6 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +111.5 pp | COSM |
| EF2024 | +44.9 pp | COSM |
| EF2023 | +75.6 pp | COSM |
| EF2022 | +161.9 pp | COSM |
| EF2021 | +136.8 pp | COSM |
| EF2020 | +40.9 pp | COSM |
COSM manteve a maior margem líquida em cada um destes 6 exercícios.
6 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, STEK oscilou mais na margem líquida nos 6 exercícios comparáveis — 51.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 11.9 de COSM.
6 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
COSM liderou na margem líquida em todos os 6 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
6 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.