DKS vs ULTA
Dick's Sporting Goods, Inc. e Ulta Beauty, Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Receita | $17.2B | $12.4B |
| Lucro líquido | $849.2M | $1.2B |
| Margem bruta | 32.9% | 39.1% |
| Margem líquida | 4.9% | 9.3% |
| Retorno sobre patrimônio | 19.4% | 43.6% |
| LPA diluído | $9.97 | $25.64 |
| Dividendo / ação | $4.85 | · |
| Índice de distribuição | 48.7% | · |
| Fluxo de caixa livre | $400.2M | $1.1B |
| Patrimônio | $5.5B | $2.8B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | −0.13× |
| Liquidez corrente | 1.53× | 1.41× |
| CAGR de receita 5a | 12.4% | 15.0% |
| CAGR de lucro 5a | · | 45.7% |
DKS fatura 1.4× a receita de ULTA, e ULTA retém mais de cada dólar de receita como lucro (9.3% contra 4.9%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| EF2025 | $17.2B | $12.4B |
| EF2024 | $13.4B | $11.3B |
| EF2023 | $13.0B | $11.2B |
| EF2022 | $12.4B | $10.2B |
| EF2021 | $12.3B | $8.6B |
| EF2020 | $9.6B | $6.2B |
| EF2019 | $8.8B | $7.4B |
| EF2018 | $8.4B | $6.7B |
| EF2017 | $8.6B | $5.9B |
| EF2016 | $7.9B | $4.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| EF2025 | $849.2M | $1.2B |
| EF2024 | $1.2B | $1.2B |
| EF2023 | $1.0B | $1.3B |
| EF2022 | $1.0B | $1.2B |
| EF2021 | $1.5B | $985.8M |
| EF2020 | $530.3M | $175.8M |
| EF2019 | $297.5M | $705.9M |
| EF2018 | $319.9M | $658.6M |
| EF2017 | $323.4M | $555.2M |
| EF2016 | $287.4M | $409.8M |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$4,822,300,000 | DKS |
| EF2024 | +$2,147,195,000 | DKS |
| EF2023 | +$1,777,096,000 | DKS |
| EF2022 | +$2,159,618,000 | DKS |
| EF2021 | +$3,662,479,000 | DKS |
| EF2020 | +$3,432,066,000 | DKS |
| EF2019 | +$1,352,675,000 | DKS |
| EF2018 | +$1,719,955,000 | DKS |
| EF2017 | +$2,705,966,000 | DKS |
| EF2016 | +$3,067,244,000 | DKS |
| EF2015 | +$3,346,849,000 | DKS |
| EF2014 | +$3,573,110,000 | DKS |
| EF2013 | +$3,542,600,000 | DKS |
| EF2012 | +$3,615,863,000 | DKS |
| EF2011 | +$3,435,651,000 | DKS |
| EF2010 | +$3,416,654,000 | DKS |
| EF2009 | +$3,190,064,000 | DKS |
DKS reportou a maior receita em cada um destes 17 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
5 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −4.4 pp | ULTA |
| EF2024 | −2.0 pp | ULTA |
| EF2023 | −3.5 pp | ULTA |
| EF2010 | −1.1 pp | ULTA |
| EF2009 | −0.2 pp | ULTA |
ULTA manteve a maior margem líquida em cada um destes 5 exercícios.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ULTA oscilou mais na margem líquida nos 5 exercícios comparáveis — 3.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.3 de DKS.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
ULTA liderou na margem líquida em todos os 5 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ULTA oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 16.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 14.4 de DKS.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre DKS e ULTA nestes 17 exercícios — DKS liderou em 3 e ULTA em 14.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.