EQH vs RYAN
Equitable Holdings, Inc. e Ryan Specialty Holdings, Inc., lado a lado — 7 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | EQH | RYAN |
|---|---|---|
| Receita | $11.7B | $3.1B |
| Lucro líquido | $-1.4B | $63.4M |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | −8.9% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 9.9% |
| LPA diluído | −$4.83 | · |
| Dividendo / ação | $1.05 | · |
| Índice de distribuição | −22.8% | 98.3% |
| Fluxo de caixa livre | · | $640.7M |
| Patrimônio | $-74.0M | $648.1M |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 4.93× |
| Liquidez corrente | · | 0.98× |
| CAGR de receita 5a | −1.2% | 24.5% |
| CAGR de lucro 5a | · | −1.4% |
EQH fatura 3.8× a receita de RYAN, e EQH fechou o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
7 anos lado a lado
| Exercício fiscal | EQH | RYAN |
|---|---|---|
| EF2025 | $11.7B | $3.1B |
| EF2024 | $12.4B | $2.5B |
| EF2023 | $10.5B | $2.1B |
| EF2022 | $12.6B | $1.7B |
| EF2021 | $7.6B | $1.4B |
| EF2020 | $12.4B | $1.0B |
| EF2019 | $9.6B | $765.1M |
Resultado final
| Exercício fiscal | EQH | RYAN |
|---|---|---|
| EF2025 | $-1.4B | $63.4M |
| EF2024 | $1.3B | $94.7M |
| EF2023 | $1.3B | $61.0M |
| EF2022 | $2.2B | $61.1M |
| EF2021 | $1.8B | $65.9M |
| EF2020 | $-648.0M | $68.1M |
| EF2019 | $-1.8B | $64.2M |
7 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$8,613,874,000 | EQH |
| EF2024 | +$9,909,290,000 | EQH |
| EF2023 | +$8,382,451,000 | EQH |
| EF2022 | +$10,918,807,000 | EQH |
| EF2021 | +$6,181,229,000 | EQH |
| EF2020 | +$11,396,726,000 | EQH |
| EF2019 | +$8,853,889,000 | EQH |
EQH reportou a maior receita em cada um destes 7 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
7 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
7 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −15.9 pp | RYAN |
| EF2024 | +5.3 pp | EQH |
| EF2023 | +6.2 pp | EQH |
| EF2022 | +9.5 pp | EQH |
| EF2021 | +24.5 pp | EQH |
| EF2020 | −9.7 pp | RYAN |
| EF2019 | −23.5 pp | RYAN |
A maior margem líquida trocou de mãos entre EQH e RYAN ao longo do período.
7 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, EQH oscilou mais na margem líquida nos 7 exercícios comparáveis — 15.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.8 de RYAN.
7 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre EQH e RYAN nestes 7 exercícios — EQH liderou em 4 e RYAN em 3.
7 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, EQH oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 3 exercícios comparáveis — 13.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.8 de RYAN.
3 de 9 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
EQH liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 3 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
3 de 9 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.