GS vs KKR
Goldman Sachs Group Inc. e KKR & Co. Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | GS | KKR |
|---|---|---|
| Receita | $58.3B | $19.5B |
| Lucro líquido | $17.2B | $2.4B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 29.5% | 31.6% |
| Retorno sobre patrimônio | 13.9% | 8.7% |
| LPA diluído | $51.32 | · |
| Dividendo / ação | $14.00 | $0.73 |
| Índice de distribuição | 30.7% | 27.4% |
| Fluxo de caixa livre | $-47.2B | · |
| Patrimônio | $125.0B | $30.9B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | · |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 5.5% | 35.7% |
| CAGR de lucro 5a | 12.7% | 3.4% |
GS fatura 3.0× a receita de KKR, e KKR retém mais de cada dólar de receita como lucro (31.6% contra 29.5%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | GS | KKR |
|---|---|---|
| EF2025 | $58.3B | $19.5B |
| EF2024 | $53.5B | $21.9B |
| EF2023 | $46.3B | $14.5B |
| EF2022 | $47.4B | $5.7B |
| EF2021 | $59.3B | $16.2B |
| EF2020 | $44.6B | $4.2B |
| EF2019 | $36.5B | $4.2B |
| EF2018 | $36.6B | $2.4B |
| EF2017 | $32.7B | $3.6B |
| EF2016 | $30.8B | $2.0B |
Resultado final
| Exercício fiscal | GS | KKR |
|---|---|---|
| EF2025 | $17.2B | $2.4B |
| EF2024 | $14.3B | $3.1B |
| EF2023 | $8.5B | $3.7B |
| EF2022 | $11.3B | $-521.7M |
| EF2021 | $21.6B | $4.7B |
| EF2020 | $9.5B | $2.0B |
| EF2019 | $8.5B | $2.0B |
| EF2018 | $10.5B | $1.1B |
| EF2017 | $4.3B | $1.0B |
| EF2016 | $7.4B | $309.3M |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$38,818,693,000 | GS |
| EF2024 | +$31,633,302,000 | GS |
| EF2023 | +$31,754,688,000 | GS |
| EF2022 | +$41,660,820,000 | GS |
| EF2021 | +$43,112,960,000 | GS |
| EF2020 | +$40,329,109,000 | GS |
| EF2019 | +$32,325,100,000 | GS |
| EF2018 | +$34,220,164,000 | GS |
| EF2017 | +$29,172,720,000 | GS |
| EF2016 | +$28,749,982,000 | GS |
| EF2015 | +$33,707,672,000 | GS |
| EF2014 | +$34,341,124,000 | GS |
| EF2013 | +$34,183,895,000 | GS |
GS reportou a maior receita em cada um destes 13 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
13 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −2.1 pp | KKR |
| EF2024 | +4.3 pp | GS |
| EF2023 | −18.5 pp | KKR |
| EF2022 | +31.1 pp | GS |
| EF2021 | −40.3 pp | KKR |
| EF2020 | −99.7 pp | KKR |
| EF2019 | −86.8 pp | KKR |
| EF2018 | −73.7 pp | KKR |
| EF2017 | −58.9 pp | KKR |
| EF2016 | −22.6 pp | KKR |
A maior margem líquida trocou de mãos entre GS e KKR ao longo do período.
10 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 39.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.1 de GS.
10 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre GS e KKR nestes 10 exercícios — GS liderou em 2 e KKR em 8.
10 de 15 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 9 exercícios comparáveis — 8.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.3 de GS.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre GS e KKR nestes 9 exercícios — GS liderou em 2 e KKR em 7.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.