KKR vs MS
KKR & Co. Inc. e Morgan Stanley, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | KKR | MS |
|---|---|---|
| Receita | $19.5B | $70.6B |
| Lucro líquido | $2.4B | $16.9B |
| Margem bruta | · | · |
| Margem líquida | 31.6% | 24.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 8.7% | 15.6% |
| LPA diluído | · | $10.21 |
| Dividendo / ação | $0.73 | $3.85 |
| Índice de distribuição | 27.4% | 39.1% |
| Fluxo de caixa livre | · | · |
| Patrimônio | $30.9B | $111.6B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 2.06× |
| Liquidez corrente | · | · |
| CAGR de receita 5a | 35.7% | 7.7% |
| CAGR de lucro 5a | 3.4% | 8.9% |
MS fatura 3.6× a receita de KKR, e KKR retém mais de cada dólar de receita como lucro (31.6% contra 24.1%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | KKR | MS |
|---|---|---|
| EF2025 | $19.5B | $70.6B |
| EF2024 | $21.9B | $61.8B |
| EF2023 | $14.5B | $54.1B |
| EF2022 | $5.7B | $53.7B |
| EF2021 | $16.2B | $59.8B |
| EF2020 | $4.2B | $48.8B |
| EF2019 | $4.2B | $41.5B |
| EF2018 | $2.4B | $40.1B |
| EF2017 | $3.6B | $37.9B |
| EF2016 | $2.0B | $34.6B |
Resultado final
| Exercício fiscal | KKR | MS |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.4B | $16.9B |
| EF2024 | $3.1B | $13.4B |
| EF2023 | $3.7B | $9.1B |
| EF2022 | $-521.7M | $11.0B |
| EF2021 | $4.7B | $15.0B |
| EF2020 | $2.0B | $11.0B |
| EF2019 | $2.0B | $9.0B |
| EF2018 | $1.1B | $8.7B |
| EF2017 | $1.0B | $6.1B |
| EF2016 | $309.3M | $6.0B |
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$51,180,693,000 | MS |
| EF2024 | −$39,882,302,000 | MS |
| EF2023 | −$39,643,688,000 | MS |
| EF2022 | −$47,963,820,000 | MS |
| EF2021 | −$43,528,960,000 | MS |
| EF2020 | −$44,526,109,000 | MS |
| EF2019 | −$37,317,100,000 | MS |
| EF2018 | −$37,711,164,000 | MS |
| EF2017 | −$34,387,720,000 | MS |
| EF2016 | −$32,590,982,000 | MS |
| EF2015 | −$35,042,672,000 | MS |
| EF2014 | −$34,088,124,000 | MS |
| EF2013 | −$32,470,895,000 | MS |
MS reportou a maior receita em cada um destes 13 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
13 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +7.5 pp | KKR |
| EF2024 | +0.5 pp | KKR |
| EF2023 | +19.9 pp | KKR |
| EF2022 | −28.2 pp | MS |
| EF2021 | +51.4 pp | KKR |
| EF2020 | +98.0 pp | KKR |
| EF2019 | +87.7 pp | KKR |
| EF2018 | +80.2 pp | KKR |
| EF2017 | +55.6 pp | KKR |
| EF2016 | +28.9 pp | KKR |
A maior margem líquida trocou de mãos entre KKR e MS ao longo do período.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 39.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.9 de MS.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre KKR e MS nestes 10 exercícios — KKR liderou em 9 e MS em 1.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KKR oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 9 exercícios comparáveis — 8.4 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.3 de MS.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre KKR e MS nestes 9 exercícios — KKR liderou em 7 e MS em 2.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.