MATX vs RCL
Matson, Inc. e Royal Caribbean Cruises Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | MATX | RCL |
|---|---|---|
| Receita | $3.3B | $17.9B |
| Lucro líquido | $444.8M | $4.3B |
| Margem bruta | 114.8% | 49.4% |
| Margem líquida | 13.3% | 23.9% |
| Retorno sobre patrimônio | 16.4% | 48.5% |
| LPA diluído | $13.81 | $15.61 |
| Dividendo / ação | $1.40 | $3.50 |
| Índice de distribuição | 10.1% | 19.3% |
| Fluxo de caixa livre | $153.7M | $1.2B |
| Patrimônio | $2.8B | $10.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.08× | 2.04× |
| Liquidez corrente | 0.89× | 0.18× |
| CAGR de receita 5a | 7.0% | 52.0% |
| CAGR de lucro 5a | 18.2% | · |
RCL fatura 5.4× a receita de MATX, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (23.9% contra 13.3%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | MATX | RCL |
|---|---|---|
| EF2025 | $3.3B | $17.9B |
| EF2024 | $3.4B | $16.5B |
| EF2023 | $3.1B | $13.9B |
| EF2022 | $4.3B | $8.8B |
| EF2021 | $3.9B | $1.5B |
| EF2020 | $2.4B | $2.2B |
| EF2019 | $2.2B | $11.0B |
| EF2018 | $2.2B | $9.5B |
| EF2017 | $2.0B | $8.8B |
| EF2016 | $1.9B | $8.5B |
Resultado final
| Exercício fiscal | MATX | RCL |
|---|---|---|
| EF2025 | $444.8M | $4.3B |
| EF2024 | $476.4M | $2.9B |
| EF2023 | $297.1M | $1.7B |
| EF2022 | $1.1B | $-2.2B |
| EF2021 | $927.4M | $-5.3B |
| EF2020 | $193.1M | $-5.8B |
| EF2019 | $82.7M | $1.9B |
| EF2018 | $109.0M | $1.8B |
| EF2017 | $231.0M | $1.6B |
| EF2016 | $81.4M | $1.3B |
18 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$14,590,500,000 | RCL |
| EF2024 | −$13,062,200,000 | RCL |
| EF2023 | −$10,805,400,000 | RCL |
| EF2022 | −$4,497,000,000 | RCL |
| EF2021 | +$2,393,300,000 | MATX |
| EF2020 | +$174,495,000 | MATX |
| EF2019 | −$8,747,561,000 | RCL |
| EF2018 | −$7,271,049,000 | RCL |
| EF2017 | −$6,730,945,000 | RCL |
| EF2016 | −$6,554,801,000 | RCL |
| EF2015 | −$6,414,174,000 | RCL |
| EF2014 | −$6,359,655,000 | RCL |
| EF2013 | −$6,322,694,000 | RCL |
| EF2012 | −$6,128,024,000 | RCL |
| EF2011 | −$6,074,663,000 | RCL |
| EF2010 | −$5,381,904,000 | RCL |
| EF2009 | −$4,497,826,000 | RCL |
| EF2008 | −$4,661,525,000 | RCL |
A maior receita trocou de lado entre MATX e RCL ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
13 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −10.6 pp | RCL |
| EF2024 | −3.6 pp | RCL |
| EF2023 | −2.7 pp | RCL |
| EF2020 | +269.6 pp | MATX |
| EF2019 | −13.7 pp | RCL |
| EF2018 | −14.2 pp | RCL |
| EF2017 | −7.2 pp | RCL |
| EF2016 | −10.9 pp | RCL |
| EF2012 | +2.7 pp | MATX |
| EF2011 | −5.7 pp | RCL |
| EF2010 | −0.9 pp | RCL |
| EF2009 | +0.6 pp | MATX |
| EF2008 | −1.7 pp | RCL |
A maior margem líquida trocou de mãos entre MATX e RCL ao longo do período.
13 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RCL oscilou mais na margem líquida nos 13 exercícios comparáveis — 73.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.8 de MATX.
13 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre MATX e RCL nestes 13 exercícios — MATX liderou em 3 e RCL em 10.
13 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, RCL oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 18 exercícios comparáveis — 32.9 pontos percentuais de desvio-padrão contra 17.0 de MATX.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre MATX e RCL nestes 18 exercícios — MATX liderou em 12 e RCL em 6.
18 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.