MATX vs ZIM
Matson, Inc. e ZIM Integrated Shipping Services Ltd., lado a lado — 8 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | MATX | ZIM |
|---|---|---|
| Receita | $3.3B | $6.9B |
| Lucro líquido | $444.8M | $479.2M |
| Margem bruta | 114.8% | 19.1% |
| Margem líquida | 13.3% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 16.4% | 11.9% |
| LPA diluído | $13.81 | $3.98 |
| Dividendo / ação | $1.40 | · |
| Índice de distribuição | 10.1% | · |
| Fluxo de caixa livre | $153.7M | · |
| Patrimônio | $2.8B | $4.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.08× | −0.24× |
| Liquidez corrente | 0.89× | 1.23× |
| CAGR de receita 5a | 7.0% | 11.6% |
| CAGR de lucro 5a | 18.2% | −1.5% |
ZIM fatura 2.1× a receita de MATX, e MATX retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.3% contra 7.0%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
8 anos lado a lado
| Exercício fiscal | MATX | ZIM |
|---|---|---|
| EF2025 | $3.3B | $6.9B |
| EF2024 | $3.4B | $8.4B |
| EF2023 | $3.1B | $5.2B |
| EF2022 | $4.3B | $12.6B |
| EF2021 | $3.9B | $10.7B |
| EF2020 | $2.4B | $4.0B |
| EF2019 | $2.2B | $3.3B |
| EF2018 | $2.2B | $3.2B |
Resultado final
| Exercício fiscal | MATX | ZIM |
|---|---|---|
| EF2025 | $444.8M | $479.2M |
| EF2024 | $476.4M | $2.1B |
| EF2023 | $297.1M | $-2.7B |
| EF2022 | $1.1B | $4.6B |
| EF2021 | $927.4M | $4.6B |
| EF2020 | $193.1M | $518.0M |
| EF2019 | $82.7M | $-18.1M |
| EF2018 | $109.0M | $-125.7M |
8 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$3,559,700,000 | ZIM |
| EF2024 | −$5,005,600,000 | ZIM |
| EF2023 | −$2,067,600,000 | ZIM |
| EF2022 | −$8,218,600,000 | ZIM |
| EF2021 | −$6,803,400,000 | ZIM |
| EF2020 | −$1,608,400,000 | ZIM |
| EF2019 | −$1,096,661,000 | ZIM |
| EF2018 | −$1,025,064,000 | ZIM |
ZIM reportou a maior receita em cada um destes 8 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
8 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ZIM oscilou mais na margem líquida nos 3 exercícios comparáveis — 25.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.4 de MATX.
3 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
MATX liderou na margem líquida em todos os 3 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
3 de 13 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ZIM oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 84.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 23.3 de MATX.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre MATX e ZIM nestes 5 exercícios — MATX liderou em 2 e ZIM em 3.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.