PTON vs YETI
Peloton Interactive, Inc. e Yeti Holdings, Inc., lado a lado — 9 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | PTON | YETI |
|---|---|---|
| Receita | $2.4B | $1.9B |
| Lucro líquido | $63.2M | $165.4M |
| Margem bruta | 52.6% | 57.4% |
| Margem líquida | 2.6% | 8.9% |
| Retorno sobre patrimônio | · | 23.8% |
| LPA diluído | $0.14 | $2.03 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $377.7M | $212.1M |
| Patrimônio | $-139.7M | $650.3M |
| Dívida líquida / patrimônio | · | −0.18× |
| Liquidez corrente | 2.84× | 1.98× |
| CAGR de receita 5a | −9.5% | 11.3% |
| CAGR de lucro 5a | · | 1.2% |
PTON fatura 1.3× a receita de YETI, e YETI retém mais de cada dólar de receita como lucro (8.9% contra 2.6%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
9 anos lado a lado
| Exercício fiscal | PTON | YETI |
|---|---|---|
| EF2025 | $2.4B | $1.9B |
| EF2024 | $2.5B | $1.8B |
| EF2023 | $2.7B | $1.7B |
| EF2022 | $2.8B | $1.6B |
| EF2021 | $3.6B | $1.4B |
| EF2020 | $4.0B | $1.1B |
| EF2019 | $1.8B | $913.7M |
| EF2018 | $915.0M | $778.8M |
| EF2017 | $435.0M | $639.2M |
Resultado final
| Exercício fiscal | PTON | YETI |
|---|---|---|
| EF2025 | $63.2M | $165.4M |
| EF2024 | $-118.9M | $175.7M |
| EF2023 | $-551.9M | $169.9M |
| EF2022 | $-1.3B | $89.7M |
| EF2021 | $-2.8B | $212.6M |
| EF2020 | $-189.0M | $155.8M |
| EF2019 | $-71.6M | $50.4M |
| EF2018 | $-195.6M | $57.8M |
| EF2017 | $-47.9M | $15.4M |
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$577,506,000 | PTON |
| EF2024 | +$660,927,000 | PTON |
| EF2023 | +$1,041,787,000 | PTON |
| EF2022 | +$1,204,978,000 | PTON |
| EF2021 | +$2,171,111,000 | PTON |
| EF2020 | +$2,930,079,000 | PTON |
| EF2019 | +$912,166,000 | PTON |
| EF2018 | +$136,167,000 | PTON |
| EF2017 | −$204,239,000 | YETI |
A maior receita trocou de lado entre PTON e YETI ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
9 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −6.3 pp | YETI |
| EF2024 | −14.4 pp | YETI |
| EF2023 | −30.7 pp | YETI |
| EF2022 | −50.7 pp | YETI |
| EF2021 | −94.0 pp | YETI |
| EF2020 | −19.0 pp | YETI |
| EF2019 | −9.4 pp | YETI |
| EF2018 | −28.8 pp | YETI |
| EF2017 | −13.4 pp | YETI |
YETI manteve a maior margem líquida em cada um destes 9 exercícios.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, PTON oscilou mais na margem líquida nos 9 exercícios comparáveis — 24.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.9 de YETI.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
YETI liderou na margem líquida em todos os 9 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
9 de 10 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.