RCL vs ZIM
Royal Caribbean Cruises Ltd. e ZIM Integrated Shipping Services Ltd., lado a lado — 8 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | RCL | ZIM |
|---|---|---|
| Receita | $17.9B | $6.9B |
| Lucro líquido | $4.3B | $479.2M |
| Margem bruta | 49.4% | 19.1% |
| Margem líquida | 23.9% | 7.0% |
| Retorno sobre patrimônio | 48.5% | 11.9% |
| LPA diluído | $15.61 | $3.98 |
| Dividendo / ação | $3.50 | · |
| Índice de distribuição | 19.3% | · |
| Fluxo de caixa livre | $1.2B | · |
| Patrimônio | $10.0B | $4.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 2.04× | −0.24× |
| Liquidez corrente | 0.18× | 1.23× |
| CAGR de receita 5a | 52.0% | 11.6% |
| CAGR de lucro 5a | · | −1.5% |
RCL fatura 2.6× a receita de ZIM, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (23.9% contra 7.0%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
8 anos lado a lado
| Exercício fiscal | RCL | ZIM |
|---|---|---|
| EF2025 | $17.9B | $6.9B |
| EF2024 | $16.5B | $8.4B |
| EF2023 | $13.9B | $5.2B |
| EF2022 | $8.8B | $12.6B |
| EF2021 | $1.5B | $10.7B |
| EF2020 | $2.2B | $4.0B |
| EF2019 | $11.0B | $3.3B |
| EF2018 | $9.5B | $3.2B |
Resultado final
| Exercício fiscal | RCL | ZIM |
|---|---|---|
| EF2025 | $4.3B | $479.2M |
| EF2024 | $2.9B | $2.1B |
| EF2023 | $1.7B | $-2.7B |
| EF2022 | $-2.2B | $4.6B |
| EF2021 | $-5.3B | $4.6B |
| EF2020 | $-5.8B | $518.0M |
| EF2019 | $1.9B | $-18.1M |
| EF2018 | $1.8B | $-125.7M |
8 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$11,030,800,000 | RCL |
| EF2024 | +$8,056,600,000 | RCL |
| EF2023 | +$8,737,800,000 | RCL |
| EF2022 | −$3,721,600,000 | ZIM |
| EF2021 | −$9,196,700,000 | ZIM |
| EF2020 | −$1,782,895,000 | ZIM |
| EF2019 | +$7,650,900,000 | RCL |
| EF2018 | +$6,245,985,000 | RCL |
A maior receita trocou de lado entre RCL e ZIM ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
8 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ZIM oscilou mais na margem líquida nos 3 exercícios comparáveis — 25.7 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.8 de RCL.
3 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
RCL liderou na margem líquida em todos os 3 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
3 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, ZIM oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 84.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 55.2 de RCL.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre RCL e ZIM nestes 5 exercícios — RCL liderou em 2 e ZIM em 3.
5 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.