STLD vs TX
Steel Dynamics Inc. e Ternium S.a., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | STLD | TX |
|---|---|---|
| Receita | $18.2B | $15.6B |
| Lucro líquido | $1.2B | $425.2M |
| Margem bruta | 13.2% | 15.1% |
| Margem líquida | 6.5% | 1.9% |
| Retorno sobre patrimônio | 13.3% | 3.6% |
| LPA diluído | $7.99 | $0.22 |
| Dividendo / ação | $2.00 | $0.27 |
| Índice de distribuição | 24.6% | 124.6% |
| Fluxo de caixa livre | $501.5M | $-345.5M |
| Patrimônio | $9.0B | $11.9B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.38× | 0.07× |
| Liquidez corrente | 3.06× | 2.49× |
| CAGR de receita 5a | 13.6% | 12.3% |
| CAGR de lucro 5a | · | −11.4% |
STLD fatura 1.2× a receita de TX, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (6.5% contra 1.9%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | STLD | TX |
|---|---|---|
| EF2025 | $18.2B | $15.6B |
| EF2024 | $17.5B | $17.6B |
| EF2023 | $18.8B | $17.6B |
| EF2022 | $22.3B | $16.4B |
| EF2021 | $18.4B | $16.1B |
| EF2020 | $9.6B | $8.7B |
| EF2019 | $10.5B | $10.2B |
| EF2018 | $11.8B | $11.5B |
| EF2017 | $9.5B | $9.7B |
| EF2016 | $7.8B | $7.2B |
Resultado final
| Exercício fiscal | STLD | TX |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.2B | $425.2M |
| EF2024 | $1.5B | $-53.7M |
| EF2023 | $2.5B | $676.0M |
| EF2022 | $3.9B | $1.8B |
| EF2021 | $3.2B | $3.8B |
| EF2020 | $570.8M | $778.5M |
| EF2019 | $677.9M | $564.3M |
| EF2018 | $1.3B | $1.5B |
| EF2017 | $805.8M | $886.2M |
| EF2016 | $360.0M | $595.6M |
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$2,567,487,000 | STLD |
| EF2024 | −$108,670,000 | TX |
| EF2023 | +$1,185,224,000 | STLD |
| EF2022 | +$5,846,308,000 | STLD |
| EF2021 | +$2,318,106,000 | STLD |
| EF2020 | +$866,047,000 | STLD |
| EF2019 | +$272,173,000 | STLD |
| EF2018 | +$367,032,000 | STLD |
| EF2017 | −$161,499,000 | TX |
| EF2016 | +$553,134,000 | STLD |
| EF2015 | −$283,038,000 | TX |
A maior receita trocou de lado entre STLD e TX ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +4.6 pp | STLD |
| EF2024 | +7.9 pp | STLD |
| EF2023 | +7.5 pp | STLD |
| EF2022 | +4.7 pp | STLD |
| EF2021 | −9.5 pp | TX |
| EF2020 | −4.0 pp | TX |
| EF2019 | +0.3 pp | STLD |
| EF2018 | −3.9 pp | TX |
| EF2017 | −2.1 pp | TX |
| EF2016 | −5.2 pp | TX |
| EF2015 | −2.7 pp | TX |
A maior margem líquida trocou de mãos entre STLD e TX ao longo do período.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, TX oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 7.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 5.4 de STLD.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre STLD e TX nestes 11 exercícios — STLD liderou em 5 e TX em 6.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, STLD oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 19.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 15.7 de TX.
5 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
STLD liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 5 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
5 de 14 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.