AES vs SRE
AES Corp. e Sempra, lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | AES | SRE |
|---|---|---|
| Receita | $12.2B | $13.7B |
| Lucro líquido | $910.0M | $1.8B |
| Margem bruta | 18.1% | · |
| Margem líquida | 1.3% | 15.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 23.6% | 5.8% |
| LPA diluído | $1.26 | $2.75 |
| Dividendo / ação | $0.70 | $2.58 |
| Índice de distribuição | 55.1% | 87.3% |
| Fluxo de caixa livre | $-1.6B | $-6.0B |
| Patrimônio | $4.1B | $31.6B |
| Dívida líquida / patrimônio | · | 1.05× |
| Liquidez corrente | 0.77× | 1.59× |
| CAGR de receita 5a | 4.8% | 3.8% |
| CAGR de lucro 5a | 81.7% | · |
AES e SRE registram receita com menos de 15% de diferença entre si, e SRE retém mais de cada dólar de receita como lucro (15.1% contra 1.3%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | AES | SRE |
|---|---|---|
| EF2025 | $12.2B | $13.7B |
| EF2024 | $12.3B | $13.2B |
| EF2023 | $12.7B | $16.7B |
| EF2022 | $12.6B | $14.4B |
| EF2021 | $11.1B | $12.9B |
| EF2020 | $9.7B | $11.4B |
| EF2019 | $10.2B | $10.8B |
| EF2018 | $10.7B | $10.1B |
| EF2017 | $10.5B | $9.6B |
| EF2016 | $10.3B | $10.2B |
Resultado final
| Exercício fiscal | AES | SRE |
|---|---|---|
| EF2025 | $910.0M | $1.8B |
| EF2024 | $1.7B | $2.9B |
| EF2023 | $249.0M | $3.1B |
| EF2022 | $-546.0M | $2.1B |
| EF2021 | $-409.0M | $1.3B |
| EF2020 | $46.0M | $4.1B |
| EF2019 | $303.0M | $2.4B |
| EF2018 | $1.2B | $1.1B |
| EF2017 | $-1.2B | $351.0M |
| EF2016 | $-1.1B | $1.5B |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$1,469,000,000 | SRE |
| EF2024 | −$907,000,000 | SRE |
| EF2023 | −$4,052,000,000 | SRE |
| EF2022 | −$1,822,000,000 | SRE |
| EF2021 | −$1,716,000,000 | SRE |
| EF2020 | −$1,710,000,000 | SRE |
| EF2019 | −$640,000,000 | SRE |
| EF2018 | +$634,000,000 | AES |
| EF2017 | +$890,000,000 | AES |
| EF2016 | +$98,000,000 | AES |
| EF2015 | +$1,029,000,000 | AES |
| EF2014 | +$5,089,000,000 | AES |
| EF2013 | +$5,334,000,000 | AES |
| EF2012 | +$7,517,000,000 | AES |
| EF2011 | +$6,062,000,000 | AES |
| EF2010 | +$6,440,000,000 | AES |
| EF2009 | +$5,004,000,000 | AES |
A maior receita trocou de lado entre AES e SRE ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −13.8 pp | SRE |
| EF2024 | −20.0 pp | SRE |
| EF2023 | −23.1 pp | SRE |
| EF2022 | −19.8 pp | SRE |
| EF2021 | −19.9 pp | SRE |
| EF2020 | −34.5 pp | SRE |
| EF2019 | −17.1 pp | SRE |
| EF2018 | +3.4 pp | AES |
| EF2017 | −11.0 pp | SRE |
| EF2016 | −22.5 pp | SRE |
| EF2015 | −7.4 pp | SRE |
| EF2014 | −4.3 pp | SRE |
| EF2013 | −6.8 pp | SRE |
| EF2012 | −11.6 pp | SRE |
| EF2011 | −4.3 pp | SRE |
| EF2010 | −1.0 pp | SRE |
| EF2009 | −0.5 pp | SRE |
A maior margem líquida trocou de mãos entre AES e SRE ao longo do período.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, SRE oscilou mais na margem líquida nos 17 exercícios comparáveis — 7.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.8 de AES.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre AES e SRE nestes 17 exercícios — AES liderou em 1 e SRE em 16.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, AES oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 15 exercícios comparáveis — 25.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.2 de SRE.
15 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre AES e SRE nestes 15 exercícios — AES liderou em 5 e SRE em 10.
15 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.