BJ vs WMT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. e Walmart Inc., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | BJ | WMT |
|---|---|---|
| Receita | $21.5B | $713.2B |
| Lucro líquido | $578.4M | $21.9B |
| Margem bruta | 18.6% | 24.9% |
| Margem líquida | 2.7% | 3.1% |
| Retorno sobre patrimônio | 28.6% | 23.0% |
| LPA diluído | $4.38 | $2.73 |
| Dividendo / ação | · | $0.94 |
| Índice de distribuição | · | 34.3% |
| Fluxo de caixa livre | $328.0M | $14.9B |
| Patrimônio | $2.2B | $99.6B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.22× | 0.28× |
| Liquidez corrente | 0.75× | 0.79× |
| CAGR de receita 5a | 6.8% | 5.0% |
| CAGR de lucro 5a | 6.6% | 10.1% |
WMT fatura 33.2× a receita de BJ, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (3.1% contra 2.7%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | BJ | WMT |
|---|---|---|
| EF2025 | $21.5B | $713.2B |
| EF2024 | $20.5B | $681.0B |
| EF2023 | $20.0B | $648.1B |
| EF2022 | $19.3B | $611.3B |
| EF2021 | $16.7B | $572.8B |
| EF2020 | $15.4B | $559.2B |
| EF2019 | $13.2B | $524.0B |
| EF2018 | $13.0B | $514.4B |
| EF2017 | $12.8B | $500.3B |
| EF2016 | $12.4B | $485.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | BJ | WMT |
|---|---|---|
| EF2025 | $578.4M | $21.9B |
| EF2024 | $534.4M | $19.4B |
| EF2023 | $523.7M | $15.5B |
| EF2022 | $513.2M | $11.7B |
| EF2021 | $426.7M | $13.7B |
| EF2020 | $421.0M | $13.5B |
| EF2019 | $187.2M | $14.9B |
| EF2018 | $127.3M | $6.7B |
| EF2017 | $50.3M | $9.9B |
| EF2016 | $44.2M | $13.6B |
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$691,705,726,000 | WMT |
| EF2024 | −$660,483,196,000 | WMT |
| EF2023 | −$628,156,311,000 | WMT |
| EF2022 | −$591,973,835,000 | WMT |
| EF2021 | −$556,086,698,000 | WMT |
| EF2020 | −$543,720,983,000 | WMT |
| EF2019 | −$510,773,293,000 | WMT |
| EF2018 | −$501,397,653,000 | WMT |
| EF2017 | −$487,588,411,000 | WMT |
| EF2016 | −$473,522,463,000 | WMT |
WMT reportou a maior receita em cada um destes 10 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −0.4 pp | WMT |
| EF2024 | −0.4 pp | WMT |
| EF2023 | +0.1 pp | BJ |
| EF2022 | +0.8 pp | BJ |
| EF2021 | +0.1 pp | BJ |
| EF2020 | +0.3 pp | BJ |
| EF2019 | −1.5 pp | WMT |
| EF2018 | −0.4 pp | WMT |
| EF2017 | −1.7 pp | WMT |
| EF2016 | −2.6 pp | WMT |
A maior margem líquida trocou de mãos entre BJ e WMT ao longo do período.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BJ oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 1.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 0.5 de WMT.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre BJ e WMT nestes 10 exercícios — BJ liderou em 4 e WMT em 6.
10 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, BJ oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 21.9 pontos percentuais de desvio-padrão contra 3.2 de WMT.
5 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
BJ liderou no retorno sobre o patrimônio líquido em todos os 5 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
5 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.