CODI vs MBC
Compass Diversified Holdings e MasterBrand, Inc., lado a lado — 5 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | CODI | MBC |
|---|---|---|
| Receita | $1.9B | $2.7B |
| Lucro líquido | $-226.4M | $26.7M |
| Margem bruta | 43.5% | 30.3% |
| Margem líquida | −15.7% | 1.0% |
| Retorno sobre patrimônio | −40.4% | 2.0% |
| LPA diluído | −$3.59 | $0.21 |
| Dividendo / ação | $0.50 | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | $-51.1M | $117.5M |
| Patrimônio | $442.0M | $1.3B |
| Dívida líquida / patrimônio | 4.09× | 0.59× |
| Liquidez corrente | 2.42× | 1.67× |
| CAGR de receita 5a | 5.3% | · |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
MBC fatura 1.5× a receita de CODI, e CODI fechou o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
5 anos lado a lado
| Exercício fiscal | CODI | MBC |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.9B | $2.7B |
| EF2024 | $1.8B | $2.7B |
| EF2023 | $1.7B | $2.7B |
| EF2022 | $1.8B | $3.3B |
| EF2021 | $1.7B | $2.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | CODI | MBC |
|---|---|---|
| EF2025 | $-226.4M | $26.7M |
| EF2024 | $-208.9M | $125.9M |
| EF2023 | $108.6M | $182.0M |
| EF2022 | $-59.2M | $155.4M |
| EF2021 | $114.6M | $182.6M |
5 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$861,116,000 | MBC |
| EF2024 | −$912,387,000 | MBC |
| EF2023 | −$1,036,280,000 | MBC |
| EF2022 | −$1,518,691,000 | MBC |
| EF2021 | −$1,131,798,000 | MBC |
MBC reportou a maior receita em cada um destes 5 exercícios. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
5 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
5 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −16.7 pp | MBC |
| EF2024 | −22.7 pp | MBC |
| EF2023 | −4.7 pp | MBC |
| EF2022 | −10.9 pp | MBC |
| EF2021 | +1.0 pp | CODI |
A maior margem líquida trocou de mãos entre CODI e MBC ao longo do período.
5 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CODI oscilou mais na margem líquida nos 5 exercícios comparáveis — 9.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 2.0 de MBC.
5 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre CODI e MBC nestes 5 exercícios — CODI liderou em 1 e MBC em 4.
5 de 17 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, CODI oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 5 exercícios comparáveis — 20.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.7 de MBC.
5 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre CODI e MBC nestes 5 exercícios — CODI liderou em 1 e MBC em 4.
5 de 16 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.