MATX vs NCLH
Matson, Inc. e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | MATX | NCLH |
|---|---|---|
| Receita | $3.3B | $9.8B |
| Lucro líquido | $444.8M | $423.2M |
| Margem bruta | 114.8% | 42.6% |
| Margem líquida | 13.3% | 4.3% |
| Retorno sobre patrimônio | 16.4% | 23.3% |
| LPA diluído | $13.81 | $0.92 |
| Dividendo / ação | $1.40 | · |
| Índice de distribuição | 10.1% | · |
| Fluxo de caixa livre | $153.7M | $-1.2B |
| Patrimônio | $2.8B | $2.2B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.08× | 6.12× |
| Liquidez corrente | 0.89× | 0.21× |
| CAGR de receita 5a | 7.0% | 50.3% |
| CAGR de lucro 5a | 18.2% | · |
NCLH fatura 2.9× a receita de MATX, e MATX retém mais de cada dólar de receita como lucro (13.3% contra 4.3%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | MATX | NCLH |
|---|---|---|
| EF2025 | $3.3B | $9.8B |
| EF2024 | $3.4B | $9.5B |
| EF2023 | $3.1B | $8.5B |
| EF2022 | $4.3B | $4.8B |
| EF2021 | $3.9B | $648.0M |
| EF2020 | $2.4B | $1.3B |
| EF2019 | $2.2B | $6.5B |
| EF2018 | $2.2B | $6.1B |
| EF2017 | $2.0B | $5.4B |
| EF2016 | $1.9B | $4.9B |
Resultado final
| Exercício fiscal | MATX | NCLH |
|---|---|---|
| EF2025 | $444.8M | $423.2M |
| EF2024 | $476.4M | $910.3M |
| EF2023 | $297.1M | $166.2M |
| EF2022 | $1.1B | $-2.3B |
| EF2021 | $927.4M | $-4.5B |
| EF2020 | $193.1M | $-4.0B |
| EF2019 | $82.7M | $930.2M |
| EF2018 | $109.0M | $954.8M |
| EF2017 | $231.0M | $759.9M |
| EF2016 | $81.4M | $633.1M |
15 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$6,483,092,000 | NCLH |
| EF2024 | −$6,057,851,000 | NCLH |
| EF2023 | −$5,455,324,000 | NCLH |
| EF2022 | −$500,760,000 | NCLH |
| EF2021 | +$3,277,314,000 | MATX |
| EF2020 | +$1,103,392,000 | MATX |
| EF2019 | −$4,259,276,000 | NCLH |
| EF2018 | −$3,832,326,000 | NCLH |
| EF2017 | −$3,349,275,000 | NCLH |
| EF2016 | −$2,932,740,000 | NCLH |
| EF2015 | −$2,460,148,000 | NCLH |
| EF2014 | −$1,411,681,000 | NCLH |
| EF2013 | −$933,094,000 | NCLH |
| EF2012 | −$716,246,000 | NCLH |
| EF2011 | −$756,724,000 | NCLH |
A maior receita trocou de lado entre MATX e NCLH ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
15 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
10 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +9.0 pp | MATX |
| EF2024 | +4.3 pp | MATX |
| EF2023 | +7.7 pp | MATX |
| EF2020 | +321.6 pp | MATX |
| EF2019 | −10.6 pp | NCLH |
| EF2018 | −10.9 pp | NCLH |
| EF2017 | −2.8 pp | NCLH |
| EF2016 | −8.8 pp | NCLH |
| EF2012 | −4.5 pp | NCLH |
| EF2011 | −3.4 pp | NCLH |
A maior margem líquida trocou de mãos entre MATX e NCLH ao longo do período.
10 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, NCLH oscilou mais na margem líquida nos 10 exercícios comparáveis — 97.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 4.2 de MATX.
10 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre MATX e NCLH nestes 10 exercícios — MATX liderou em 4 e NCLH em 6.
10 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, NCLH oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 15 exercícios comparáveis — 71.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 17.5 de MATX.
15 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre MATX e NCLH nestes 15 exercícios — MATX liderou em 8 e NCLH em 7.
15 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.