DG vs KSS
Dollar General Corp. e Kohls Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | DG | KSS |
|---|---|---|
| Receita | $42.7B | $15.5B |
| Lucro líquido | $1.5B | $272.0M |
| Margem bruta | 30.7% | 40.6% |
| Margem líquida | 3.5% | 1.8% |
| Retorno sobre patrimônio | 19.0% | 6.9% |
| LPA diluído | $6.85 | $2.38 |
| Dividendo / ação | $2.36 | $0.50 |
| Índice de distribuição | 34.4% | 20.6% |
| Fluxo de caixa livre | $2.4B | $1.0B |
| Patrimônio | $8.5B | $4.0B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.40× | 0.19× |
| Liquidez corrente | 1.13× | 1.46× |
| CAGR de receita 5a | 4.8% | −0.5% |
| CAGR de lucro 5a | −10.6% | · |
DG fatura 2.8× a receita de KSS, e retém mais de cada dólar de receita como lucro (3.5% contra 1.8%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | DG | KSS |
|---|---|---|
| EF2025 | $42.7B | $15.5B |
| EF2024 | $40.6B | $16.2B |
| EF2023 | $38.7B | $17.5B |
| EF2022 | $37.8B | $18.1B |
| EF2021 | $34.2B | $19.4B |
| EF2020 | $33.7B | $16.0B |
| EF2019 | $27.8B | $20.0B |
| EF2018 | $25.6B | $20.2B |
| EF2017 | $23.5B | $20.1B |
| EF2016 | $22.0B | $19.7B |
Resultado final
| Exercício fiscal | DG | KSS |
|---|---|---|
| EF2025 | $1.5B | $272.0M |
| EF2024 | $1.1B | $109.0M |
| EF2023 | $1.7B | $317.0M |
| EF2022 | $2.4B | $-19.0M |
| EF2021 | $2.4B | $938.0M |
| EF2020 | $2.7B | $-163.0M |
| EF2019 | $1.7B | $691.0M |
| EF2018 | $1.6B | $801.0M |
| EF2017 | $1.5B | $859.0M |
| EF2016 | $1.3B | $556.0M |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +$27,197,369,000 | DG |
| EF2024 | +$24,391,308,000 | DG |
| EF2023 | +$21,215,609,000 | DG |
| EF2022 | +$19,746,863,000 | DG |
| EF2021 | +$14,787,449,000 | DG |
| EF2020 | +$17,791,839,000 | DG |
| EF2019 | +$7,779,973,000 | DG |
| EF2018 | +$5,396,043,000 | DG |
| EF2017 | +$3,386,967,000 | DG |
| EF2016 | +$2,305,598,000 | DG |
| EF2015 | +$1,164,562,000 | DG |
| EF2014 | −$113,412,000 | KSS |
| EF2013 | −$1,526,833,000 | KSS |
| EF2012 | −$3,256,872,000 | KSS |
| EF2011 | −$3,996,812,000 | KSS |
| EF2010 | −$5,356,000,000 | KSS |
| EF2009 | −$5,381,620,000 | KSS |
A maior receita trocou de lado entre DG e KSS ao longo do período. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
11 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +1.8 pp | DG |
| EF2024 | +2.1 pp | DG |
| EF2023 | +2.5 pp | DG |
| EF2022 | +6.5 pp | DG |
| EF2021 | +2.2 pp | DG |
| EF2020 | +8.9 pp | DG |
| EF2019 | +2.7 pp | DG |
| EF2018 | +2.2 pp | DG |
| EF2017 | +2.3 pp | DG |
| EF2016 | +2.9 pp | DG |
| EF2015 | +2.2 pp | DG |
DG manteve a maior margem líquida em cada um destes 11 exercícios.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, KSS oscilou mais na margem líquida nos 11 exercícios comparáveis — 1.8 pontos percentuais de desvio-padrão contra 1.5 de DG.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
DG liderou na margem líquida em todos os 11 exercícios comparáveis — é vantagem estrutural, não oscilação recente.
11 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, DG oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 8.3 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.1 de KSS.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre DG e KSS nestes 17 exercícios — DG liderou em 16 e KSS em 1.
17 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.